中新经纬1月9日电 9日,贵州茅台举行2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会。对于“三季报经营现金流下降幅度较大,是否意味着茅台现金流下滑”的问题,贵州茅台董秘蒋焰表示,是受控股子公司财务公司的影响。
三季报显示,2022年前三季度贵州茅台经营活动产生的现金流量净额为94.05亿元,2021年同期为367.52亿元。
蒋焰提到,一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元,茅台集团在财务公司的存款减少,主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响。
二是茅台存放中央银行和同业款项净增加额为104亿元,茅台财务公司为提高收益,在银行做了不可提前支取定期存款,增加了现金流出。扣除财务公司影响,公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元,同比增加30.8亿元。
蒋焰表示,2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致,和公司主营业务的现金流并没有关系。目前,公司生产经营正常,资金充沛。(中新经纬APP)