北向资金连续三天大撤退！3天累计净流出143亿，9月净流入仅176亿，7股被疯狂甩卖

　　成真

　　北向资金还在大举撤退！

　　今日，沪指收涨0.18%，有些许企稳迹象，但未能阻止北向资金的继续净流出。数据显示，今日北向资金净流出14.97亿元。而且，这已经是北向资金节后连续第三日大幅净流出。

　　10月8日，北向资金净流出97.16亿元；10月9日，北向资金净流出30.8亿元。如果三日累加计算，北向资金净流出共计142.93亿元。据券商中国记者统计数据发现，这是自2015年7月份以来，连续三日最大净流出。

　　从个股来看，中国平安成为北向资金甩卖力度最大的个股，三日净流出21.81亿元；其次是海康威视，三日净流出20.32亿元；贵州茅台位居第三，累计净流出19.88亿元。此外，三日净流出金额超过5亿的还有恒瑞医药(7.99亿元)、招商银行(6.38亿元)、洋河股份(5.37亿元)和五粮液(5.15亿元)。

　　在A股入摩入富之后，外资配置A股比例逐步提升，不过，在A股市场不断获得外资“活水”的同时，外资对A股市场的影响力和定价权将进一步增强。据券商中国记者统计，北向资金青睐三类股：家用电器、食品饮料和医药生物。

　　北向资金创三年来最大连续净流出

　　数据显示，截至10月10日A股收盘，北向资金净流出14.97亿元。其中，沪股通资金净流出11.49亿元，当日余额531.49亿元；深股通资金净流出3.48亿元，当日余额523.48亿元。

　　值得注意的是，这已经是北向资金节后连续第三日大幅净流出。10月8日，北向资金净流出97.16亿元，系A股史上第四大单日净流出；10月9日，北向资金净流出30.8亿元。

　　如果三日累加计算，北向资金净流出共计142.93亿元。据券商中国记者统计数据发现，这是自2015年7月份以来，连续三日最大净流出。

　　资金大举出逃这7股

　　盘后，港交所都会例行公布当日沪股通和深股通前十大活跃成交股，我们以此为样本，可以发现北向资金对热门个股进退的选择。

　　据券商中国记者统计，近三日均登上十大活跃成交股龙虎榜的共有13只股票，但三日累计实现净流入的仅有1只股票，为伊利股份，三日净流入2.49亿元。

　　其余12只均呈现净流出状态，中国平安成为北向资金甩卖力度最大的个股，三日净流出21.81亿元；其次是海康威视，三日净流出20.32亿元；贵州茅台位居第三，累计净流出19.88亿元。

　　此外，三日净流出金额超过5亿的还有恒瑞医药(7.99亿元)、招商银行(6.38亿元)、洋河股份(5.37亿元)和五粮液(5.15亿元)。

　　从近三日涨跌幅来看，跌幅超过5%的共有9只个股，其中跌幅超过10%的共有5只，分别是海康威视、泸州老窖、洋河股份、五粮液、万科A。

　　北向资金流入放缓早已出现

　　2018年对于A股市场来说，是走向国际化的关键一年。6月份，A股成功入摩；9月底，富时罗素指数公司正式宣布，将A股纳入其全球股票指数系列。此外，陆港通也从5月起，每日的额度扩大四倍：

　　沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币，沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元人民币。

　　数据显示，2014年至2018年9月底，北向资金净流入A股市场5892.08亿元，而在今年仅9个月时间，北向资金净流入A股市场达2416.92亿元，占了全额的41%。

　　值得注意的是，进入6月份之后，北向资金涌入A股的速度开始放缓。5月份，北向资金净流入金额达到508.51亿元，创下历史纪录，此后，北向资金净流入金额开始回落，9月份已跌破200亿，仅175.79亿元，创下近半年新低。

　　北向资金青睐这三类股

　　据券商中国记者统计，截至10月9日，北向资金持有流通股占比超过5%的个股共有50只，其中：

　　占比超过20%的共有2只，分别是上海机场和顾家家居；

　　此外占比超过10%的共有14只，分别是欧普照明、宇通客车、方正证券、福耀玻璃、伊利股份、大族激光、白云机场、美的集团、恒瑞医药、聚光科技、中国国旅、首旅酒店、安琪酵母和三花智控。

　　从上述50只个股行业分布来看，北向资金青睐这三类股：

　　一是家用电器板块，以格力电器、美的集团、青岛海尔、飞科电器等优质白马股为主；

　　二是食品饮料板块，以贵州茅台、五粮液、洋河股份等港股稀缺品种为主，

　　三是医药生物板块，以东阿阿胶、恒瑞医药、华润三九、云南白药等具有内地特色的中医药为主。

　　外资A股话语权增加

　　9月27日晨间，富时罗素指数公司正式宣布，将A股纳入其全球股票指数系列，分类为“次级新兴”，并于2019年6月开始实施。“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。

　　先于富时罗素指数公司，9月26日MSCI宣布，建议将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%。这将分两阶段进行——2019年5月半年度指数评估和2019年8月季度性指数评估。

　　值得注意的是，海外资金作为长线资金，今年以来，伴随着A股的持续下跌，外资开始大幅逆势加仓A股，配置A股比例也在逐步提升，如今资金持股比例已经比肩险资。在A股市场不断获得外资“活水”的同时，外资对A股市场的影响力和定价权将进一步增强。

　　浙商证券在研报中提到，台湾股市外资成交占比75%，成为目前台湾股市的主力，主导市场走势，韩国股市外资成交占比33%，居五类投资者之首，外资进入韩国后，改变了原来以散户为主的投资者结构。因此外资与大盘走势很可能取决于外资的力量强弱。未来随着A股对外开放程度加大，外资有望对大盘走势产生更强的影响。