“AI股神”最新表态：再也不碰杠杆了

　　“AI股神”最新表态：再也不碰杠杆了

　　财联社8月1日讯(史正丞)作为全球科技股“黑色7月”的代表人物，“AI股神”利奥波德·阿申布伦纳(Leopold Aschenbrenner)的“态势感知”基金因杠杆押注AI股爆亏，近两天成为全球股民关注的对象。

　　据此前报道，这家专注于人工智能领域的对冲基金，因杠杆炒股面临强平风险，本周已将其大部分股票投资组合出售给“对冲基金一哥”肯·格里芬旗下的城堡投资(Citadel)。

　　当地时间周四晚间，就在资本市场热议“AI股神”巨亏之际，阿申布伦纳向基金投资人发出最新信件。

　　据报道，他在信中表示，对基金资产在7月暴跌67%的事件“承担全部责任”，并称将把“确保我们从这次经历中吸取必要教训”作为自己的使命。

　　在信件的开头，他写道：“这个月，我们让你们失望了。我们一度距离无法接受的永久性资本损失，比我们希望看到的情况更近。虽然最终我们采取措施保护了基金和投资者的利益，但让基金陷入这样的境地，本就不应该发生。”

　　随后他复盘了7月发生的情况，将基金遭遇的情况类比为“银行挤兑”。

　　他表示，随着持仓价格迅速朝不利方向移动、市场流动性不断枯竭，管理团队在周三晚间/周四早晨采取了果断行动，以保护有限合伙人(LP)的资本。通过一笔大宗交易解除了基金中的全部杠杆后，目前该基金的持仓是一个完全自有资金支持的公开市场组合，包括股票多头以及已全额支付的期权多头，不存在保证金或被强制平仓风险。

　　阿申布伦纳也确认，基金将继续运营，且不会退出公开股票市场。

　　他写道：“过去两年里，尽管期间经历过几次剧烈回撤，但我们仍取得了出色的业绩。然而，我们的基金必须始终保持这样的结构：即使遭遇亏损，仍有能力重整旗鼓、改日再战。”

　　“AI股神”也承诺，“态势感知”基金以后再也不会从银行借钱加杠杆炒股了。

　　根据“态势感知”基金提交给SEC的文件显示，该基金在2024年底持有的美国股票规模略超2亿美元，到2025年底升至55亿美元，并在今年3月底达到137亿美元。资管金额飞速增长的背后，除了押中闪迪、Bloom Energy等超级牛股外，离不开数倍的杠杆豪赌。

　　按照日程，美股基金需要在8月中旬前提交截至6月30日的持仓报告，届时将揭露该基金进入“黑色7月”前夕的状态。

　　该信函并未披露基金最新的管理资产规模。许多早期投资者目前仍受锁定期协议约束，这意味着他们最早要到9月才能赎回资金。阿申布伦纳在信中仅表示，即便遭遇7月亏损，其年内收益率仍达到80%。

　　有市场传言称，该基金7月初的资管规模一度高达450亿美元，但在本周被迫将杠杆股票头寸折价卖给城堡投资后，剩余的持仓规模已经骤降至约100亿美元，与80%的收益率大致对得上。其中有相当大一部分是AI公司Anthropic的股权。

　　据知情人士透露，阿申布伦纳与Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪伊的幕僚长阿维塔尔·巴尔维特定于本周末举行婚礼，两人于去年确认订婚。