北上资金持仓规模超4900亿元 三季度加仓医药电子

　　北上资金持仓规模超4900亿元 三季度加仓医药电子

　　证券时报记者 阮润生

　　今年以来，互联互通机制下资金流向整体呈现“南热北冷”局面，但北上资金三季度末持仓规模推算已达4369亿元，环比二季度末增长约2成，并在10月份继续增长。从行业划分来看，北上资金继续重仓食品饮料、家用电器，同时医药生物、电子等行业持仓规模也大幅提升，持仓市值超过百亿的互通标的大幅扩容，环比上半年增6倍。

　　据证券时报数据中心统计，以6月30日收盘价推算，通过沪股通、深股通北上资金在各个行业持股对应市值已经达到3465.11亿元，到9月30日市值规模增至4369.36亿元，10月最新持仓规模已超过4900亿元。

　　从行业分布来看，北上资金所青睐的行业相当专一，食品饮料和家用电器持仓规模始终位居榜首，截至9月底分别达到802亿元和550亿元，在所有行业配资占比超过10%，且在10月以来持续加仓。今年以来，上述两个板块指数累计涨幅均超过40%。

　　但是北上资金已经着手调仓，食品饮料行业持仓占比从中期的18.46%降至18.03%，非银金融、银行板块规模也下降；而家用电器、有色金融和房地产、休闲服务持仓规模增幅较大，电子行业和医药生物行业持仓规模居前，最新已分别达到484.72亿元和446.1亿元。

　　板块涨幅中，医药生物板块从9月下旬开始启动，板块最新累计涨幅约5%；休闲服务板块目前并未启动，今年来板块下跌2%。

　　具体来看，北上资金偏爱行业龙头的倾向并未改变。今年股价不断创新高的“酒王”贵州茅台，前三季度就获北上资金不断加仓，持股比例从中期6.01%增至三季度末6.25%，对应持仓市值推算超过400亿元，几乎吸纳了10%的北上资金，也包揽了白酒行业一半以上资金量。不过，10月份以来沪股通已经开始小幅减持贵州茅台，最新持股比例约为6.04%。

　　其次，三季度末北上资金持有海康威视、美的集团、中国平安和恒瑞医药市值规模超过200亿元，并在10月份继续增持，其中海康威视持股比例已超12%。

　　调仓幅度较大的行业中，持仓规模前三的个股排名也发生较大调整。其中，休闲服务业中，中国国旅在行业中持仓占比从中期约71%提升至83%，最新已到88%，近一月来公司股价累计上涨近20%。

　　电子行业中，海康威视持仓占比相对稳定，逼近7成，但第二和第三名调整显著。最新持仓显示，京东方A取代蓝思科技成为第二大电子互通标的，其次是大族激光，对应的持仓市值规模逼近200亿元。

　　统计显示，相比上半年有10只互通标的持仓逾百亿元，三季度则有60只互通标的市值规模已经突破100亿元，北上资金百亿俱乐部大幅扩容。